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巨丰数据赢:机构密集调研曝光主力猎物 百亿明星私募盯上这些A股,巨丰投顾、腾讯证券联合出品的一档数据解析栏目,带你透析数据深

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上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研电子行业

从板块上看,近一周(7.12—7.18)机构调研频次最多的是创业板上市公司,占比为47.21%,其次是中小板上市公司,占比39.94%,最后是主板上市公司,占比为12.85%。

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从机构活跃度来看,本周证券公司调研最为活跃,共调研116次,其次是基金公司,调研次数达到93次,另外私募和资管公司数据也比较靠前,分别为64次和36次。

从行业调研数据上看等行业,从总量看,电子最受机构关注,调研总量达80次,其次是化工行业调研总量为49次,计算机行业调研总量为43次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研:

机构观点

电子:

上海证券认为随着全球 5G 商用逐步落地,5G 手机将为消费电子带来新的产业周期。依照 5G 手机渗透率的预测,我们认为消费电子产业有望在 2019-2020 年迎来业绩拐点,建议关注今年业绩处于低位,企业质地优秀的企业。在中美贸易摩擦背景下,我国半导体产业作为新经济发展的核心内核受到政策的大力扶持以及市场的高度关注。

化工:

民生证券认为当前,基础化工行业景气度高位回落,大宗化工品整体走弱,产品价格随下游需求的疲软及新增供给的释放而出现下跌,短期来看,行业整体估值水平已反映了悲观预期,多数化工品跌价空间较小,长期来看,化工产业集中度不断提升,企业和园区数量减少,资源向龙头企业集中是大势所趋,未来化工企业分化将加速、加剧,具有一体化优势的龙头企业最为受益。

计算机:

民生证券认为科创板开板在即,关注事件驱动等相关利好。1 )科创板即将开板,看好市场情绪好转及金融IT 建设增量。科创板有望给市场带来整体成交量的放大,市场情绪或将逐渐好转;同时券商IT的建设需求有望不断释放。2 )部分 领域 及相关公司 有望 迎来 更多关注。随着首批挂牌的25家公司的公布,计算机板块中与科创板概念公司所处细分行业一致的公司有望受到关注。

从行业调研家数看,化工、电子和医药生物三行业分别有8家、6家和5家上市公司被调研,另外机械设备、电气设备、建筑材料有多家上市公司被调研,总体看,电子是本周重点调研的行业。

2、辰安科技获机构密集调研

从个股数据看,辰安科技、盈趣科技和洲明科技等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

辰安科技看点:

公司在2018年年报中披露了达到公告标准的在实施的前十大项目,其中,截至2018年底未验收合同金额约为18.23亿元。2019年上半年业务也有良好成长,但暂没有签约达到重大合同公告标准的订单,根据公司业务特点,下半年相对是签约高峰期。公司城市生命线安全运行监测项目在多个地方均积极开拓中,在佛山及合肥均与当地国资下属企业设有共同开拓城市安全板块业务的子公司,项目尚在努力推进过程中。已在实施的合肥城市生命线二期项目进展顺利。

盈趣科技看点:

现阶段公司产品主要分成两大类:一类是智能控制部件,另一类是创新消费电子产品。在智能控制部件领域,公司从多维度深挖现有客户的需求,拓展游戏手柄、视频会议设备及鼠标等其他产品线的合作,将各产品逐步推进至量产。公司电子烟精密塑胶部件产品属于零部件,客户对电子烟精密塑胶部件的订单是一个动态变化的过程,但在稳定量产后,客户通常会在综合考虑各项因素后制定较为科学的采购计划和安排。

洲明科技看点:

公司于2019年7月12日发布了《2019年半年度业绩预告》和《创业板非公开发行A股股票预案》,根据公司2019年半年度业绩预告数据显示,公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为25,142万元—27,556万元,比上年同期增长25%—37%。公司本次拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币11.2亿元,用于“大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”和“补充流动资金”。

3、4家上市公司迎来百亿私募基金。

从具体调研机构来看,洲明科技、联化科技、鹏鼎控股和兆驰股份等四家公司迎来了百亿私募的调研,其中,百亿私募敦和资产调研了洲明科技。

洲明科技除1家百亿私募外还受到4家知名基金和2家知名券商的调研,机构调研的重点是公司上半年小间距业务开展情况以及中美贸易摩擦对公司的影响。

公司表示随着数字化、可视化、信息化、智能化的综合智能政务办公需求与日俱增及产品的不断创新,LED显示屏的应用领域将持续延伸,LED显示屏行业特别是小间距LED显示屏行业保持快速增长,市场发展前景良好。根据高工产业研究院(GGII)发布的研究报告,预计小间距 LED 显示屏将延续高速增长,2018-2020年小间距LED显示屏市场规模复合增长率在44%左右。另外,中美贸易摩擦对公司影响不大。

来源:巨丰投顾

作者:张海森 执业证书:A0680617100001

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